„Jedinou konstantou je změna.“ Myšlenka připisovaná řeckému filozofovi Hérakleitovi má ve světě forexového obchodování mimořádný význam. Podmínky na finančních trzích se neustále mění a přístup, který funguje dnes, nemusí přinášet stejné výsledky v budoucnosti.
Faktory ovlivňující pohyb měnových kurzů se mohou měnit stejně jako strategie, které obchodníci v určitém období používají. Forex proto neposkytuje příliš prostoru těm, kteří se příliš pevně drží jednoho způsobu obchodování bez ohledu na aktuální situaci.
Flexibilita při tradingu však neznamená opouštět strategii při prvním neúspěchu. Stejně tak není nutné měnit vlastní obchodní styl pokaždé, když se objeví jiný přístup s potenciálně vyšší ziskovostí. Smyslem je především dokázat rozpoznat, kdy se změnily podmínky, na kterých původní obchodní plán stál, a odpovídajícím způsobem na tuto změnu reagovat.
Dobrou zprávou je, že flexibilitu lze postupně rozvíjet. Vyžaduje zkušenosti, pravidelnou práci s trhem a schopnost vyhodnocovat vlastní rozhodnutí. Obchodník si tak může vytvořit širší soubor nástrojů, díky kterému nebude závislý pouze na jednom konkrétním scénáři.
Rozpoznání tržního prostředí je základem flexibility
Jedním z nejjednodušších způsobů, jak být flexibilnějším obchodníkem, je správně vyhodnotit aktuální tržní prostředí a následně mu přizpůsobit způsob obchodování.
Jednotlivé strategie totiž nemusí fungovat stejně dobře za všech okolností. Systém zaměřený na zachytávání trendů může být vhodný například v situaci, kdy určité dominantní tržní téma ovlivňuje ceny několik týdnů. Naopak obchodování uvnitř cenového rozpětí může dávat větší smysl v pomalejším trhu, kde se jasný trend nevytváří.
Flexibilní trader proto není člověk, který neustále mění názor. Důležitější je schopnost poznat okamžik, kdy už původní předpoklady přestávají odpovídat realitě.
To vyžaduje průběžné sledování trhu a ochotu připustit, že původní analýza byla zneplatněna dalším vývojem. Držet se obchodní myšlenky pouze proto, že do ní obchodník již investoval čas nebo ji považoval za přesvědčivou, není známkou disciplíny. Disciplína zahrnuje také schopnost reagovat na nové informace.
Stejná přizpůsobivost je důležitá v oblasti řízení rizika. Ani zde však flexibilita neznamená nekontrolovaně zvyšovat velikost pozic nebo se snažit dosáhnout ziskovosti prostřednictvím agresivních sázek.
Forexové obchodování je založeno na pravděpodobnostech. Pokud jsou podmínky ve prospěch obchodníka, má dostatečnou důvěru ve svou analýzu a případnou ztrátu dokáže přijmout bez výrazného dopadu, může za určitých okolností své rizikové parametry upravit.
Podstatné je, aby změna vycházela z vyhodnocení situace, nikoli z emocí. Flexibilní risk management proto není totéž jako impulzivní riskování.
Širší znalosti pomáhají reagovat na změny
Další důležitou součástí flexibility je pravidelná aktualizace znalostí. Obchodník nemusí provádět komplikované analýzy každou hodinu, aby si udržel přehled o změnách tržního prostředí.
Pomoci mohou i relativně jednoduché informace. Příkladem je sledování průměrné volatility měnového páru, který trader obchoduje, nebo vyhodnocování možných krátkodobých a dlouhodobých dopadů důležitých ekonomických zpráv.
Takové informace mohou upozornit na to, že se podmínky změnily a dosavadní způsob obchodování už nemusí být stejně vhodný jako dříve.
Výhodou může být také znalost více než jedné obchodní strategie nebo několika přístupů k řízení rizika. Pokud má obchodník k dispozici pouze jeden systém, jeho možnosti jsou omezené ve chvíli, kdy se trh dostane do prostředí, pro které daná strategie nebyla vytvořena.
To však neznamená, že by měl bez přípravy přecházet mezi různými systémy. Nové indikátory, měnové páry nebo strategie je vhodné nejprve testovat v různých tržních podmínkách, například v trendujícím i pohybujícím se trhu.
Teprve po získání zkušeností s jejich chováním dává smysl uvažovat o nasazení skutečného kapitálu. Cílem není mít co největší počet strategií, ale rozšířit soubor možností, ze kterých lze podle konkrétního prostředí vybírat.
Právě kombinace aktuálních znalostí a několika předem otestovaných přístupů může obchodníkovi umožnit reagovat na změny bez nutnosti improvizovat přímo během otevřeného obchodu.
Obchodní deník a ostatní tradeři rozšiřují perspektivu
Významným nástrojem při budování flexibility může být obchodní deník. Ten nemusí sloužit pouze k zapisování vstupních a výstupních cen nebo výsledků jednotlivých pozic.
Obchodník si může zaznamenávat, které strategie v určitém období fungovaly a které naopak ne. Součástí deníku mohou být také poznámky o ekonomických zprávách, reakcích jednotlivých měnových párů a vlastních postřezích k aktuálnímu tržnímu prostředí.
Takový proces samozřejmě nezaručuje, že další obchod skončí ziskem. Postupem času však může pomoci vytvářet lepší cit pro trh a usnadnit rozpoznávání situací, které se podobají předchozím zkušenostem.
Užitečné může být zaznamenávat také strategie, které obchodník nakonec nepoužil. Zpětné vyhodnocení toho, zda by určitý přístup v konkrétní situaci fungoval, může pomoci postupně zpřesňovat obchodní plán.
Trader si díky tomu vytváří vlastní databázi zkušeností. Může lépe sledovat, které taktiky se osvědčují v konkrétních podmínkách, a podle těchto poznatků následně vybírat vhodnější přístup.
Posledním způsobem, jak rozvíjet flexibilitu, je komunikace s ostatními obchodníky. Diskuse nemusí sloužit pouze jako zdroj informací o tom, kde hledat forexové zprávy. Její význam spočívá také v konfrontaci vlastního názoru s jinými pohledy na stejnou situaci.
Kontakt s dalšími tradery může obchodníkovi ukázat interpretace trhu, které by sám nezvažoval. Tím podporuje otevřenější přístup a schopnost přehodnotit vlastní názor v okamžiku, kdy se objeví relevantní nové informace.
To je při tradingu důležité právě proto, že změna je běžnou součástí trhu stejně jako zisky a ztráty. Flexibilní trader nemusí neustále měnit strategii, ale měl by dokázat poznat, kdy jeho současný přístup přestal odpovídat podmínkám.
Schopnost rozpoznat tržní prostředí, přizpůsobovat řízení rizika, průběžně rozšiřovat znalosti, zaznamenávat vlastní zkušenosti a pracovat s různými pohledy může postupně vytvořit obchodní přístup, který není závislý pouze na jednom typu trhu.
